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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 249.00 | 54 311.00 | 105 938.00 | 160 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 731.00 | 1 559.00 | 36 172.00 | 37 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 984.00 | 18 659.00 | 14 325.00 | 32 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 579.00 | 1 589 529.00 | 698 050.00 | 2 287 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 073.00 | | 423 073.00 | 423 073.00 |
BZ Autres créances | 8 931 751.00 | | 8 931 751.00 | 8 931 751.00 |
CF Disponibilités | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 430 351.00 | | 9 430 351.00 | 9 430 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 717 931.00 | 1 589 529.00 | 10 128 401.00 | 11 717 931.00 |
CU Autres participations | 2 054 775.00 | 1 515 000.00 | 539 775.00 | 2 054 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 661 784.00 | 2 763 088.00 | | 2 661 784.00 |
DH Report à nouveau | -397 583.00 | -731 465.00 | | -397 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 781 957.00 | 333 882.00 | | -2 781 957.00 |
DL TOTAL (I) | -493 363.00 | 2 389 898.00 | | -493 363.00 |
DP Provisions pour risques | 616 609.00 | | | 616 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 609.00 | | | 616 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 291.00 | 1 154 713.00 | | 2 064 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986 420.00 | 4 183 366.00 | | 6 986 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 809.00 | 178 659.00 | | 523 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 524.00 | 913 051.00 | | 407 524.00 |
EA Autres dettes | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 005 155.00 | 6 452 900.00 | | 10 005 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 128 401.00 | 8 842 798.00 | | 10 128 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 867 555.00 | | | 8 867 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723 000.00 | 15 746.00 | | 723 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
FG Production vendue services | 1 465 830.00 | | 1 465 830.00 | 1 465 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 785.00 | | 1 483 785.00 | 1 483 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 896 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 776 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | 2 038.00 | | 5 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | 3 535.00 | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | -3 535.00 | | -5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 495.00 | 1 651 579.00 | | 1 501 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 452.00 | 1 317 697.00 | | 4 283 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 781 957.00 | 333 882.00 | | -2 781 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 944.00 | | 65 260.00 | 2 226 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | 2 056 615.00 | 4 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 625.00 | | 2 287 579.00 | 4 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 349.00 | | 9 900.00 | 150 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 455.00 | | 45 260.00 | 25 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 140.00 | | 10 100.00 | 2 051 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 939.00 | 39 590.00 | | 34 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 911.00 | 32 400.00 | | 21 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | 7 190.00 | | 13 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 616 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 1 015 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 1 631 609.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 896 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 809.00 | 523 809.00 | | 523 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 423 073.00 | 423 073.00 | | 423 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VC Groupe et associés | 7 596 433.00 | 7 596 433.00 | | 7 596 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 691.00 | 926 691.00 | | 926 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 600.00 | | 1 137 600.00 | 1 137 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 981 770.00 | 6 981 770.00 | | 6 981 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 300.00 | | | 312 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 275.00 | 1 307 275.00 | | 1 307 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 428 664.00 | 9 426 824.00 | 1 840.00 | 9 428 664.00 |
VW T.V.A. | 269 213.00 | 269 213.00 | | 269 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 005 155.00 | 8 867 555.00 | 1 137 600.00 | 10 005 155.00 |