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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 145.00 | 604.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409.00 | 355.00 | 1 054.00 | 1 409.00 |
BT Marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 723.00 | 10 287.00 | 156 436.00 | 166 723.00 |
BZ Autres créances | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
CF Disponibilités | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 190.00 | 10 287.00 | 218 902.00 | 229 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 599.00 | 10 642.00 | 219 957.00 | 230 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 957.00 | | | 219 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 361.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 654.00 | | | 225 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 109.00 | | | 222 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660.00 | | 749.00 | 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | 145.00 | | 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 166 723.00 | 166 723.00 | | 166 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 070.00 | 208 620.00 | 450.00 | 209 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 779.00 | 170 779.00 | | 170 779.00 |