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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 478.00 | 916.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055.00 | 688.00 | 1 366.00 | 2 055.00 |
BT Marchandises | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 024.00 | 10 287.00 | 98 737.00 | 109 024.00 |
BZ Autres créances | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
CF Disponibilités | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 827.00 | 10 287.00 | 287 540.00 | 297 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 882.00 | 10 975.00 | 288 906.00 | 299 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
EA Autres dettes | 91 368.00 | | | 91 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 338.00 | | | 238 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 906.00 | | | 288 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 574.00 | | | 231 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 716.00 | 234 932.00 | 243 648.00 | 8 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 716.00 | 234 932.00 | 243 648.00 | 8 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 767.00 | | | 255 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 377.00 | | | 254 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409.00 | | 645.00 | 1 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 645.00 | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 333.00 | | 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 333.00 | | 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 878.00 | 2 115.00 | 6 763.00 | 8 878.00 |
VI Groupe et associés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 793.00 | 83 793.00 | | 83 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 320.00 | 192 870.00 | 450.00 | 193 320.00 |
VW T.V.A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 338.00 | 231 574.00 | 6 763.00 | 238 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
ST Autres comptes | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 134.00 | | | 47 134.00 |