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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 279 274.00 | | 6 279 274.00 | 6 279 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 279 274.00 | | 6 279 274.00 | 6 279 274.00 |
BZ Autres créances | 1 052 123.00 | | 1 052 123.00 | 1 052 123.00 |
CF Disponibilités | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 155.00 | | 1 118 153.00 | 1 118 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 850.00 | | 7 733 850.00 | 7 733 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 336 423.00 | | 336 423.00 | 336 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 274.00 | | | -8 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 570.00 | -8 274.00 | | -15 570.00 |
DL TOTAL (I) | -20 845.00 | -5 274.00 | | -20 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 877.00 | | | 102 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481 567.00 | | | 4 481 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 048.00 | 39 894.00 | | 2 950 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | | | 196.00 |
EA Autres dettes | 220 010.00 | 95 653.00 | | 220 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 754 695.00 | 135 547.00 | | 7 754 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 850.00 | 130 273.00 | | 7 733 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 6 159 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 532 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 503.00 | 37 433.00 | | 6 537 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 073.00 | 45 706.00 | | 6 553 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 570.00 | -8 274.00 | | -15 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 195.00 | | 6 201 079.00 | 78 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 279 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 279 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 195.00 | | 6 201 079.00 | 78 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 481 567.00 | 105 768.00 | 900 550.00 | 4 481 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 046.00 | 2 950 046.00 | | 2 950 046.00 |
VB T. V. A. | 1 048 128.00 | 1 048 128.00 | | 1 048 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
VI Groupe et associés | 220 010.00 | 220 010.00 | | 220 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 581 513.00 | | | 4 581 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 035.00 | 1 053 035.00 | | 1 053 035.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 754 695.00 | 3 378 896.00 | 900 550.00 | 7 754 695.00 |