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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 13 408 598.00 | | 13 408 598.00 | 13 408 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 408 598.00 | | 13 408 598.00 | 13 408 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BZ Autres créances | 2 036 566.00 | | 2 036 566.00 | 2 036 566.00 |
CF Disponibilités | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 705.00 | | 2 080 705.00 | 2 080 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 827 418.00 | | 15 827 418.00 | 15 827 418.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 338 115.00 | | 338 115.00 | 338 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 845.00 | -8 274.00 | | -23 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102.00 | -15 570.00 | | 4 102.00 |
DL TOTAL (I) | -16 743.00 | -20 845.00 | | -16 743.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 887 639.00 | 4 481 567.00 | | 13 887 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | 2 950 048.00 | | 9 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 196.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947 182.00 | | | 1 947 182.00 |
EA Autres dettes | | 220 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 844 161.00 | 7 754 695.00 | | 15 844 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 827 418.00 | 7 733 850.00 | | 15 827 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 047 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 096 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 088 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 088 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 561.00 | 6 537 503.00 | | 7 156 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 152 459.00 | 6 553 073.00 | | 7 152 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 102.00 | -15 570.00 | | 4 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 279 274.00 | | 7 129 324.00 | 6 279 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 408 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 408 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279 274.00 | | 7 129 324.00 | 6 279 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 692 512.00 | 535 313.00 | 3 015 463.00 | 13 692 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947 182.00 | 1 947 182.00 | | 1 947 182.00 |
UX Autres créances clients | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VB T. V. A. | 1 906 666.00 | 1 906 666.00 | | 1 906 666.00 |
VI Groupe et associés | 195 127.00 | 195 127.00 | | 195 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 206 216.00 | | | 9 206 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 877.00 | | | 102 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 900.00 | 129 900.00 | | 129 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 241.00 | 2 063 241.00 | | 2 063 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 844 161.00 | 2 686 962.00 | 3 015 463.00 | 15 844 161.00 |