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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 915.00 | 34 550.00 | 213 365.00 | 247 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 437.00 | 4 287.00 | 33 150.00 | 37 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 432.00 | 38 836.00 | 366 596.00 | 405 432.00 |
BT Marchandises | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 160 178.00 | | 160 178.00 | 160 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 181.00 | | 288 181.00 | 288 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 613.00 | 38 836.00 | 654 776.00 | 693 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 104 324.00 | 66 696.00 | | 104 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 928.00 | 39 629.00 | | 26 928.00 |
DL TOTAL (I) | 170 473.00 | 143 544.00 | | 170 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 021.00 | | | 335 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 962.00 | 14 331.00 | | 103 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 459.00 | 17 686.00 | | 37 459.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 304.00 | 32 018.00 | | 484 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 776.00 | 175 562.00 | | 654 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 460.00 | 32 018.00 | | 191 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 405 417.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 265.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 962.00 | 103 962.00 | | 103 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 021.00 | 42 177.00 | 170 037.00 | 335 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 478.00 | | | 394 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 205.00 | 61 955.00 | 2 250.00 | 64 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 304.00 | 191 460.00 | 170 037.00 | 484 304.00 |