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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 732.00 | 77 305.00 | 177 427.00 | 254 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 437.00 | 10 186.00 | 27 251.00 | 37 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 238.00 | 87 491.00 | 324 747.00 | 412 238.00 |
BT Marchandises | 68 507.00 | | 68 507.00 | 68 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BZ Autres créances | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
CF Disponibilités | 222 342.00 | | 222 342.00 | 222 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 007.00 | | 328 007.00 | 328 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 245.00 | 87 491.00 | 652 754.00 | 740 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 654.00 | 2 300.00 | | 3 654.00 |
DG Autres réserves | 129 899.00 | 104 324.00 | | 129 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 095.00 | 26 928.00 | | 5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 175 568.00 | 170 473.00 | | 175 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 883.00 | 335 021.00 | | 292 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 399.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 617.00 | 103 962.00 | | 127 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 508.00 | 37 459.00 | | 47 508.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | 5 463.00 | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 186.00 | 484 304.00 | | 477 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 754.00 | 654 776.00 | | 652 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 810.00 | 191 460.00 | | 226 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 432.00 | | 6 821.00 | 405 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 412 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 352.00 | | 6 817.00 | 285 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 4.00 | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 836.00 | 48 655.00 | | 38 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 836.00 | 48 655.00 | | 38 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 883.00 | 42 506.00 | 169 354.00 | 292 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 412.00 | 37 158.00 | 2 254.00 | 39 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 186.00 | 226 810.00 | 169 354.00 | 477 186.00 |