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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 973.00 | | 98 973.00 | 98 973.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 825.00 | | 99 825.00 | 99 825.00 |
CU Autres participations | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -967.00 | | | -967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 642.00 | | 331.00 | 98 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 642.00 | | 331.00 | 98 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
VI Groupe et associés | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
ST Autres comptes | 119.00 | | | 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295.00 | | | 1 295.00 |