| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 632.00 | | 821 632.00 | 821 632.00 |
CF Disponibilités | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 723.00 | | 830 723.00 | 830 723.00 |
CU Autres participations | 816 492.00 | | 816 492.00 | 816 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | | | 161.00 |
DH Report à nouveau | -224.00 | | | -224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
DL TOTAL (I) | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 769.00 | | | 678 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 301.00 | | | 783 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 723.00 | | | 830 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 575.00 | | | 205 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 769.00 | 100 983.00 | 413 178.00 | 678 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 301.00 | 205 515.00 | 413 178.00 | 783 301.00 |