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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 813 320.00 | | 1 813 320.00 | 1 813 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 766.00 | | 1 813 766.00 | 1 813 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
BZ Autres créances | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
CF Disponibilités | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 038.00 | | 173 038.00 | 173 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 804.00 | | 1 986 804.00 | 1 986 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 363.00 | -1 807.00 | | -54 363.00 |
DL TOTAL (I) | -51 170.00 | 3 193.00 | | -51 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 464.00 | 1 768 000.00 | | 1 874 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 47 270.00 | | 7 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 974.00 | 1 815 270.00 | | 2 037 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 804.00 | 1 818 463.00 | | 1 986 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 514.00 | | 349 514.00 | 349 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 514.00 | | 349 514.00 | 349 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 764.00 | | | 350 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 128.00 | 1 807.00 | | 405 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 363.00 | -1 807.00 | | -54 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 874 465.00 | 88 785.00 | | 1 874 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 318.00 | 106 318.00 | | 106 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 765.00 | 106 318.00 | 446.00 | 106 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 423.00 | 225 743.00 | | 2 011 423.00 |