| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 316 164.00 | | 2 316 164.00 | 2 316 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 254.00 | | 2 317 254.00 | 2 317 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BZ Autres créances | 319 180.00 | | 319 180.00 | 319 180.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 843.00 | | 385 843.00 | 385 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 097.00 | | 2 703 097.00 | 2 703 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 000.00 | 5 000.00 | | 2 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 789.00 | -56 170.00 | | -179 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 855.00 | -123 618.00 | | -38 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 355.00 | -174 789.00 | | 2 386 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 737.00 | 1 883 229.00 | | 60 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 31 177.00 | | 24 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 647.00 | 85 176.00 | | 27 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 790 000.00 | | |
EA Autres dettes | 153 739.00 | 29 267.00 | | 153 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 116.00 | 35 774.00 | | 50 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 742.00 | 2 854 624.00 | | 316 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 097.00 | 2 679 835.00 | | 2 703 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 848.00 | | 769 848.00 | 769 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 848.00 | | 769 848.00 | 769 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 446.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 819.00 | 5 000.00 | | 328 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 819.00 | 5 000.00 | | 328 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 770.00 | 74 385.00 | | 212 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 770.00 | 74 625.00 | | 212 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 048.00 | -69 625.00 | | 116 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 199.00 | 385 827.00 | | 1 099 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 055.00 | 509 446.00 | | 1 138 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 855.00 | -123 618.00 | | -38 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 740.00 | 153 740.00 | | 153 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 962.00 | 382 962.00 | | 382 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 053.00 | 382 962.00 | 1 090.00 | 384 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 742.00 | 316 742.00 | | 316 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |