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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 550.00 | | 188 550.00 | 188 550.00 |
AP Constructions | 2 674.00 | 145.00 | 2 529.00 | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 786.00 | 9 466.00 | 58 320.00 | 67 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 859.00 | 767.00 | 8 091.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 870.00 | 10 379.00 | 257 490.00 | 267 870.00 |
BT Marchandises | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BZ Autres créances | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CF Disponibilités | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 908.00 | | 123 908.00 | 123 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 778.00 | 10 379.00 | 381 399.00 | 391 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 961.00 | | | 218 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 496.00 | | | 374 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 399.00 | | | 381 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 317.00 | | 416 317.00 | 416 317.00 |
FD Production vendue biens | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 667.00 | | 433 667.00 | 433 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 057.00 | | | 440 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 154.00 | | | 434 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 961.00 | 32 807.00 | 134 263.00 | 218 961.00 |
VI Groupe et associés | 107 668.00 | 107 668.00 | | 107 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 496.00 | 188 342.00 | 134 263.00 | 374 496.00 |