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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 49.00 | 200.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 188 550.00 | | 188 550.00 | 188 550.00 |
AP Constructions | 2 674.00 | 434.00 | 2 240.00 | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 334.00 | 26 685.00 | 46 649.00 | 73 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 812.00 | 2 319.00 | 7 493.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 622.00 | 29 488.00 | 245 133.00 | 274 622.00 |
BT Marchandises | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 113 477.00 | | 113 477.00 | 113 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 416.00 | | 146 416.00 | 146 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 038.00 | 29 488.00 | 391 549.00 | 421 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 238.00 | 5 903.00 | | -126 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DL TOTAL (I) | -114 803.00 | 6 903.00 | | -114 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 972.00 | 218 961.00 | | 306 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 535.00 | 107 667.00 | | 83 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 736.00 | 23 597.00 | | 45 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 056.00 | 24 189.00 | | 41 056.00 |
EA Autres dettes | 29 051.00 | 81.00 | | 29 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 353.00 | 374 496.00 | | 506 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 549.00 | 381 399.00 | | 391 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 478 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 4 431.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -4 431.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 1 042.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 137.00 | 440 057.00 | | 498 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 376.00 | 434 154.00 | | 624 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 238.00 | 5 903.00 | | -126 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 870.00 | | 7 602.00 | 267 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 274 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 85 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 550.00 | | 250.00 | 188 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 320.00 | | 7 352.00 | 79 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 379.00 | 19 479.00 | 370.00 | 10 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 379.00 | 19 429.00 | 370.00 | 10 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
UX Autres créances clients | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 973.00 | 21 220.00 | 249 956.00 | 306 973.00 |
VI Groupe et associés | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 354.00 | 220 601.00 | 249 956.00 | 506 354.00 |