| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 3 419.00 | 980.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 277.00 | 722.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 684.00 | 16 388.00 | 43 296.00 | 59 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 068.00 | 12 664.00 | 29 404.00 | 42 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 295.00 | 32 749.00 | 175 545.00 | 208 295.00 |
BT Marchandises | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 411 104.00 | | 411 104.00 | 411 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 317.00 | | 522 317.00 | 522 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 612.00 | 32 749.00 | 697 863.00 | 730 612.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 725.00 | | | 191 725.00 |
DL TOTAL (I) | 201 725.00 | | | 201 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 711.00 | | | 159 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
EA Autres dettes | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 138.00 | | | 496 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 863.00 | | | 697 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 138.00 | | | 496 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 208 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 102 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 511.00 | 26 762.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 213.00 | 2 794.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 297.00 | 23 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 711.00 | 159 711.00 | | 159 711.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 138.00 | 496 138.00 | | 496 138.00 |