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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 4 944.00 | 1 915.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 477.00 | 522.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 351.00 | 28 915.00 | 42 436.00 | 71 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 381.00 | 22 931.00 | 22 450.00 | 45 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 734.00 | 57 267.00 | 168 466.00 | 225 734.00 |
BT Marchandises | 77 701.00 | | 77 701.00 | 77 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 382 493.00 | | 382 493.00 | 382 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 301.00 | | 480 301.00 | 480 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 036.00 | 57 267.00 | 648 768.00 | 706 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931.00 | | | 931.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 139.00 | | | 190 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 979.00 | 191 139.00 | | 120 979.00 |
DL TOTAL (I) | 322 118.00 | 201 139.00 | | 322 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 436.00 | 159 711.00 | | 134 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 80 041.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 647.00 | 94 284.00 | | 64 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 120.00 | 84 383.00 | | 49 120.00 |
EA Autres dettes | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 650.00 | 496 810.00 | | 326 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 768.00 | 697 949.00 | | 648 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 687.00 | 496 810.00 | | 217 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 295.00 | | 17 649.00 | 208 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 225 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 117 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 400.00 | | 2 460.00 | 104 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 753.00 | | 15 189.00 | 102 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 749.00 | 24 519.00 | | 32 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 1 524.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 329.00 | 22 994.00 | | 29 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 436.00 | 25 473.00 | 103 903.00 | 134 436.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VW T.V.A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 650.00 | 217 687.00 | 103 903.00 | 326 650.00 |