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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 80 867.00 | 34 722.00 | 46 145.00 | 80 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 552.00 | 46 078.00 | 3 473.00 | 49 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | 2 112.00 | 209.00 | 2 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 984.00 | 83 614.00 | 165 370.00 | 248 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CF Disponibilités | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 136.00 | 83 614.00 | 233 522.00 | 317 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
DH Report à nouveau | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 241.00 | -1 686.00 | | -41 241.00 |
DL TOTAL (I) | 65 860.00 | -1 186.00 | | 65 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 061.00 | 1 275.00 | | 19 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
EA Autres dettes | 54 764.00 | 611.00 | | 54 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 662.00 | 1 886.00 | | 167 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 522.00 | 700.00 | | 233 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 184.00 | 1 886.00 | | 109 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
FG Production vendue services | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 142.00 | 1 686.00 | | 149 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 241.00 | -1 686.00 | | -41 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VC Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 412.00 | 6 935.00 | 30 010.00 | 65 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 662.00 | 109 185.00 | 30 010.00 | 167 662.00 |