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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 114 118.00 | 48 333.00 | 65 785.00 | 114 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 052.00 | 43 590.00 | 2 462.00 | 46 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | 2 030.00 | 801.00 | 2 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 221.00 | 94 653.00 | 176 567.00 | 271 221.00 |
BT Marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 494.00 | 94 653.00 | 250 841.00 | 345 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
DH Report à nouveau | -103 903.00 | -42 927.00 | | -103 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 722.00 | -60 975.00 | | -12 722.00 |
DL TOTAL (I) | -7 838.00 | 4 884.00 | | -7 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 429.00 | 88 477.00 | | 76 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 867.00 | 10 233.00 | | 110 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 485.00 | 12 326.00 | | 18 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 697.00 | 35 251.00 | | 41 697.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | 61 956.00 | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 679.00 | 208 244.00 | | 258 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 841.00 | 213 129.00 | | 250 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 867.00 | | | 110 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
FG Production vendue services | 187 516.00 | | 187 516.00 | 187 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 444.00 | | 190 444.00 | 190 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 479.00 | 136 474.00 | | 190 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 201.00 | 197 449.00 | | 203 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 722.00 | -60 975.00 | | -12 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 429.00 | 13 325.00 | 51 335.00 | 76 429.00 |
VI Groupe et associés | 110 868.00 | 110 868.00 | | 110 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 871.00 | 192 767.00 | 51 335.00 | 255 871.00 |