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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 405.00 | 24 700.00 | 60 705.00 | 85 405.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 605.00 | 24 700.00 | 341 905.00 | 366 605.00 |
060 Stock marchandises | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 282.00 | | 237 282.00 | 237 282.00 |
072 Créances – Autres | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
084 Disponibilités | 205 596.00 | | 205 596.00 | 205 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 066.00 | | 562 066.00 | 562 066.00 |
110 Total général Actif | 928 671.00 | 24 700.00 | 903 971.00 | 928 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 883 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 366 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 972 060.00 | | | 1 972 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 592.00 | | | 339 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 377 673.00 | | | 2 377 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 237 501.00 | | | 1 237 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 102.00 | | | -43 102.00 |
242 Autres charges externes. | 559 108.00 | | | 559 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 420 327.00 | | | 420 327.00 |
252 Charges sociales | 141 083.00 | | | 141 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
262 Autres charges | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 374 517.00 | | | 2 374 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
280 Produits financiers | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
294 Charges financières | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 723.00 | | | 15 723.00 |