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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 075.00 | 46 510.00 | 91 565.00 | 138 075.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 675.00 | 46 510.00 | 374 165.00 | 420 675.00 |
060 Stock marchandises | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
072 Créances – Autres | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126 294.00 | | 126 294.00 | 126 294.00 |
084 Disponibilités | 153 962.00 | | 153 962.00 | 153 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 476.00 | | 436 476.00 | 436 476.00 |
110 Total général Actif | 857 151.00 | 46 510.00 | 810 641.00 | 857 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 096.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 468 490.00 | 1 972 060.00 | | 1 468 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 903.00 | 339 592.00 | | 323 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 705.00 | 10 000.00 | | 46 705.00 |
230 Autres produits | 24 066.00 | 56 021.00 | | 24 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 863 163.00 | 2 377 673.00 | | 1 863 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984 177.00 | 1 237 501.00 | | 984 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -431.00 | -43 102.00 | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 433 030.00 | 559 108.00 | | 433 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 643.00 | 32 548.00 | | 16 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 017.00 | 420 327.00 | | 305 017.00 |
252 Charges sociales | 93 535.00 | 141 083.00 | | 93 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 810.00 | 24 700.00 | | 21 810.00 |
262 Autres charges | 580.00 | 2 352.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 854 361.00 | 2 374 517.00 | | 1 854 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 802.00 | 3 155.00 | | 8 802.00 |
280 Produits financiers | 21 742.00 | 21 049.00 | | 21 742.00 |
294 Charges financières | 4 603.00 | 7 471.00 | | 4 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 010.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 942.00 | 15 723.00 | | 25 942.00 |