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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 740.00 | 15 722.00 | 156 018.00 | 171 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 081.00 | 20 722.00 | 182 358.00 | 203 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BN En cours de production de biens | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 947.00 | | 172 947.00 | 172 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 027.00 | 20 722.00 | 355 305.00 | 376 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 521.00 | | | -208 521.00 |
DL TOTAL (I) | -158 521.00 | | | -158 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 875.00 | | | 452 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 826.00 | | | 513 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 305.00 | | | 355 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 289 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 973.00 | |
FM Production stockée | | | 23 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 722.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 905.00 | | | 321 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 427.00 | | | 530 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 521.00 | | | -208 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 722.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 452 875.00 | 452 875.00 | | 452 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 486.00 | 89 146.00 | 11 340.00 | 100 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 826.00 | 513 826.00 | | 513 826.00 |