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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 135.00 | 50 571.00 | 130 564.00 | 181 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 355.00 | 65 571.00 | 152 784.00 | 218 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 203.00 | | 320 203.00 | 320 203.00 |
BZ Autres créances | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CF Disponibilités | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 988.00 | | 480 988.00 | 480 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 343.00 | 65 571.00 | 633 772.00 | 699 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 521.00 | | | -208 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
DL TOTAL (I) | -61 043.00 | | | -61 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 874.00 | | | 637 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 816.00 | | | 694 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 772.00 | | | 633 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 816.00 | | | 694 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 339.00 | | 1 077 339.00 | 1 077 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 339.00 | | 1 077 339.00 | 1 077 339.00 |
FM Production stockée | | | -23 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 849.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 312.00 | | | 1 073 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 834.00 | | | 975 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 722.00 | 44 849.00 | | 20 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 722.00 | 34 849.00 | | 15 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 576.00 | 639 576.00 | | 639 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
UX Autres créances clients | 320 203.00 | 320 203.00 | | 320 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 941.00 | 355 721.00 | 17 220.00 | 372 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 816.00 | 694 816.00 | | 694 816.00 |