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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 952 778.00 | | 12 952 778.00 | 12 952 778.00 |
CF Disponibilités | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 961 891.00 | | 12 961 891.00 | 12 961 891.00 |
CU Autres participations | 12 952 778.00 | | 12 952 778.00 | 12 952 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 253 700.00 | | | 6 253 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506.00 | | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 942.00 | | | 899 942.00 |
DK Provisions réglementées | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
DL TOTAL (I) | 7 165 991.00 | | | 7 165 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 899 475.00 | | | 3 899 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 800.00 | | | 1 871 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 795 900.00 | | | 5 795 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 961 891.00 | | | 12 961 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 871 800.00 | | | 1 871 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 843.00 | | | -11 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 942.00 | | | 899 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 952 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 952 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 952 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 952 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 809 250.00 | 301 541.00 | 1 206 167.00 | 1 809 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 875 000.00 | 540 742.00 | 2 205 458.00 | 3 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 985 792.00 | | | 5 985 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 542.00 | | | 301 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 900.00 | 953 933.00 | 3 411 625.00 | 5 795 900.00 |