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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 498.00 | 385 931.00 | 101 567.00 | 487 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 798 221.00 | 27 742 037.00 | 29 056 184.00 | 56 798 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 844.00 | | 503 844.00 | 503 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 789 563.00 | 28 127 968.00 | 29 661 595.00 | 57 789 563.00 |
BN En cours de production de biens | 866 328.00 | | 866 328.00 | 866 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 175 341.00 | | 8 175 341.00 | 8 175 341.00 |
BZ Autres créances | 1 628 346.00 | | 1 628 346.00 | 1 628 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 603 824.00 | | 3 603 824.00 | 3 603 824.00 |
CF Disponibilités | 3 034 783.00 | | 3 034 783.00 | 3 034 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 308 622.00 | | 17 308 622.00 | 17 308 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 098 185.00 | 28 127 968.00 | 46 970 217.00 | 75 098 185.00 |
CU Autres participations | 13 514 128.00 | | 13 514 128.00 | 13 514 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 253 700.00 | 6 253 700.00 | | 6 253 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
DG Autres réserves | 4 042 902.00 | 59.00 | | 4 042 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 756.00 | 899 942.00 | | 844 756.00 |
DK Provisions réglementées | 30 721.00 | 11 843.00 | | 30 721.00 |
DL TOTAL (I) | 12 570 470.00 | 10 297 108.00 | | 12 570 470.00 |
DP Provisions pour risques | 302 009.00 | 297 901.00 | | 302 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 009.00 | 297 901.00 | | 302 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 752.00 | 3 899 475.00 | | 3 352 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 024 270.00 | 23 269 084.00 | | 23 024 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500 491.00 | 4 310 626.00 | | 4 500 491.00 |
EA Autres dettes | 6 568 156.00 | 7 477 583.00 | | 6 568 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 092 917.00 | 35 057 293.00 | | 34 092 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 970 217.00 | 45 657 119.00 | | 46 970 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 301.00 | 953 933.00 | | 1 140 301.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 273 362.00 | 4 042 843.00 | | 2 273 362.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 821.00 | 4 817.00 | | 4 821.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 821.00 | 4 817.00 | | 4 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 715 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 715 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 635 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 631 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 453 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 527 858.00 | |
GE Autres charges | | | -19 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 699 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239 112.00 | 3 587 075.00 | | 1 239 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239 112.00 | 3 587 075.00 | | 1 239 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 864.00 | 57 494.00 | | 123 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 878.00 | 11 843.00 | | 18 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 864.00 | 57 494.00 | | 123 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115 248.00 | 3 529 581.00 | | 1 115 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 242.00 | 467 645.00 | | 643 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 000.00 | 1 000 000.00 | | 910 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 244.00 | 100 058.00 | | 65 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 756.00 | 899 942.00 | | 844 756.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 274 766.00 | 4 044 103.00 | | 2 274 766.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 274 766.00 | 4 044 103.00 | | 2 274 766.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 403.00 | -1 260.00 | | -1 403.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 273 362.00 | 4 042 843.00 | | 2 273 362.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 952 778.00 | | 561 350.00 | 12 952 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 514 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 514 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 952 778.00 | | 561 350.00 | 12 952 778.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 057 074.00 | 481 542.00 | 1 452 410.00 | 2 057 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 334 258.00 | 544 914.00 | 2 222 774.00 | 3 334 258.00 |
VI Groupe et associés | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 365.00 | | | 549 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 284.00 | | | 842 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 177.00 | 1 140 301.00 | 3 675 184.00 | 5 505 177.00 |