| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 210.00 | 290.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 491.00 | 4 162.00 | 9 329.00 | 13 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 541.00 | 4 372.00 | 120 169.00 | 124 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 307.00 | | 181 307.00 | 181 307.00 |
BZ Autres créances | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CF Disponibilités | 363 978.00 | | 363 978.00 | 363 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 906.00 | | 552 906.00 | 552 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 447.00 | 4 372.00 | 673 075.00 | 677 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 519.00 | | | 122 519.00 |
DL TOTAL (I) | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 577.00 | | | 331 577.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 556.00 | | | 540 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 075.00 | | | 673 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 905.00 | | | 382 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 541.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 181 307.00 | 181 307.00 | | 181 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 245.00 | 26 595.00 | 108 804.00 | 184 245.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 298.00 | 189 298.00 | | 189 298.00 |
VW T.V.A. | 136 685.00 | 136 685.00 | | 136 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 556.00 | 382 905.00 | 108 804.00 | 540 556.00 |