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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 460.00 | 40.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 532.00 | 9 831.00 | 4 700.00 | 14 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 582.00 | 10 291.00 | 115 290.00 | 125 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 698.00 | | 222 698.00 | 222 698.00 |
BZ Autres créances | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CF Disponibilités | 342 081.00 | | 342 081.00 | 342 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 246.00 | | 576 246.00 | 576 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 827.00 | 10 291.00 | 691 536.00 | 701 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 155.00 | 122 519.00 | | 107 155.00 |
DL TOTAL (I) | 194 674.00 | 132 519.00 | | 194 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 765.00 | 184 379.00 | | 157 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 181.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 727.00 | 21 025.00 | | 32 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 183.00 | 331 577.00 | | 302 183.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 3 395.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 862.00 | 540 556.00 | | 496 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 536.00 | 673 075.00 | | 691 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 541.00 | | 1 041.00 | 124 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 991.00 | | 1 041.00 | 13 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372.00 | 5 919.00 | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | 5 919.00 | | 4 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 056.00 | 113 056.00 | | 113 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 222 698.00 | 222 698.00 | | 222 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 651.00 | 26 836.00 | 109 787.00 | 157 651.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 715.00 | 234 165.00 | 550.00 | 234 715.00 |
VW T.V.A. | 119 466.00 | 119 466.00 | | 119 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 862.00 | 366 047.00 | 109 787.00 | 496 862.00 |