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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 623.00 | 44 512.00 | 216 111.00 | 260 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 167.00 | 44 512.00 | 2 793 655.00 | 2 838 167.00 |
BT Marchandises | 282 844.00 | | 282 844.00 | 282 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 885.00 | | 302 885.00 | 302 885.00 |
BZ Autres créances | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CF Disponibilités | 690 094.00 | | 690 094.00 | 690 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 621.00 | | 1 345 621.00 | 1 345 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 789.00 | 44 512.00 | 4 139 276.00 | 4 183 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 315.00 | | | -167 315.00 |
DL TOTAL (I) | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810 484.00 | | | 2 810 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 630.00 | | | 436 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 377.00 | | | 373 377.00 |
EA Autres dettes | 414 827.00 | | | 414 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 591.00 | | | 4 106 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 276.00 | | | 4 139 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 944.00 | | | 1 517 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220 184.00 | | 3 220 184.00 | 3 220 184.00 |
FG Production vendue services | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 883.00 | | 3 271 883.00 | 3 271 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 512.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 806.00 | | | 216 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 543.00 | | | 3 568 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 858.00 | | | 3 735 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 315.00 | | | -167 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 630.00 | 436 630.00 | | 436 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 377.00 | 373 377.00 | | 373 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 827.00 | 414 827.00 | | 414 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 810 484.00 | 221 836.00 | 1 141 291.00 | 2 810 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 346.00 | 360 346.00 | | 360 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 890.00 | 360 346.00 | 17 544.00 | 377 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 591.00 | 1 517 944.00 | 1 141 291.00 | 4 106 591.00 |