| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 023.00 | 97 626.00 | 168 397.00 | 266 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 267.00 | 97 626.00 | 2 751 641.00 | 2 849 267.00 |
BT Marchandises | 297 881.00 | | 297 881.00 | 297 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 798.00 | | 86 798.00 | 86 798.00 |
BZ Autres créances | 163 461.00 | | 163 461.00 | 163 461.00 |
CF Disponibilités | 241 809.00 | | 241 809.00 | 241 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 076.00 | | 792 076.00 | 792 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 343.00 | 97 626.00 | 3 543 717.00 | 3 641 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 315.00 | | | -167 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 459.00 | -167 315.00 | | 175 459.00 |
DL TOTAL (I) | 208 144.00 | 32 685.00 | | 208 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 306.00 | 2 810 484.00 | | 2 589 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 426 221.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 973.00 | 436 630.00 | | 475 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 279.00 | 373 377.00 | | 270 279.00 |
EA Autres dettes | | 59 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 335 573.00 | 4 106 591.00 | | 3 335 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 717.00 | 4 139 276.00 | | 3 543 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 382.00 | 4 106 591.00 | | 1 006 382.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 863 773.00 | | 4 863 773.00 | 4 863 773.00 |
FG Production vendue services | 81 234.00 | | 81 234.00 | 81 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 007.00 | | 4 945 007.00 | 4 945 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 690 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 114.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 216 806.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 79 841.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 79 841.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 78 151.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 78 151.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 1 690.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 763.00 | 3 568 543.00 | | 4 953 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 304.00 | 3 735 858.00 | | 4 778 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 459.00 | -167 315.00 | | 175 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 167.00 | | 11 106.00 | 2 838 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 623.00 | | 5 406.00 | 260 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | | 5 700.00 | 17 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 512.00 | 53 114.00 | | 44 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 512.00 | 53 114.00 | | 44 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 973.00 | 475 973.00 | | 475 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 122.00 | 150 122.00 | | 150 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 517.00 | 96 517.00 | | 96 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
UX Autres créances clients | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
VB T. V. A. | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VC Groupe et associés | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 306.00 | 260 116.00 | 1 096 421.00 | 2 589 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 240.00 | | | 222 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 630.00 | 252 386.00 | 23 244.00 | 275 630.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 573.00 | 1 006 382.00 | 1 096 421.00 | 3 335 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |