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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
AP Constructions | 213 446.00 | 206 864.00 | 6 582.00 | 213 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 444.00 | 55 477.00 | 26 968.00 | 82 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 384.00 | 277 541.00 | 59 844.00 | 337 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 036.00 | | 160 036.00 | 160 036.00 |
BZ Autres créances | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CF Disponibilités | 310 566.00 | | 310 566.00 | 310 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 778.00 | | 478 778.00 | 478 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 162.00 | 277 541.00 | 538 621.00 | 816 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 785.00 | 39 037.00 | | 133 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 735.00 | 254 748.00 | | 224 735.00 |
DL TOTAL (I) | 468 520.00 | 403 785.00 | | 468 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 14 135.00 | | 5 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 200.00 | 99 564.00 | | 64 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 101.00 | 113 699.00 | | 70 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 621.00 | 517 484.00 | | 538 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 101.00 | 113 699.00 | | 70 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 552.00 | 668 077.00 | 838 629.00 | 170 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 552.00 | 668 077.00 | 838 629.00 | 170 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 973.00 | 94 607.00 | | 82 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 733.00 | 870 008.00 | | 846 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 998.00 | 615 260.00 | | 621 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 735.00 | 254 748.00 | | 224 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 384.00 | | 4 366.00 | 334 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 337 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 295 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 890.00 | | 4 366.00 | 292 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 850.00 | 14 056.00 | 1 365.00 | 264 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 650.00 | 14 056.00 | 1 365.00 | 249 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 160 036.00 | 160 036.00 | | 160 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 322.00 | 169 322.00 | | 169 322.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |