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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 434.00 | 60 534.00 | 33 900.00 | 94 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 606.00 | 75 966.00 | 61 640.00 | 137 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 820.00 | | 225 820.00 | 225 820.00 |
BZ Autres créances | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CF Disponibilités | 361 083.00 | | 361 083.00 | 361 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 537.00 | | 610 537.00 | 610 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 143.00 | 75 966.00 | 672 177.00 | 748 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 800.00 | 15 432.00 | 1 368.00 | 16 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 520.00 | 133 785.00 | | 208 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 091.00 | 224 735.00 | | 273 091.00 |
DL TOTAL (I) | 591 611.00 | 468 520.00 | | 591 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 101.00 | 5 902.00 | | 30 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 465.00 | 64 200.00 | | 50 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 566.00 | 70 101.00 | | 80 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 177.00 | 538 621.00 | | 672 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 566.00 | 70 101.00 | | 80 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 741.00 | 817 611.00 | 1 018 352.00 | 200 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 741.00 | 817 611.00 | 1 018 352.00 | 200 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 259.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 278.00 | | | -3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 752.00 | 82 973.00 | | 94 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 971.00 | 846 733.00 | | 1 026 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 880.00 | 621 998.00 | | 753 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 091.00 | 224 735.00 | | 273 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 384.00 | | 23 026.00 | 337 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 200.00 | | 1 600.00 | 15 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 1 189.00 | 51.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51.00 | 222 753.00 | 137 606.00 | 51.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 753.00 | 94 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 890.00 | | 21 297.00 | 295 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | 129.00 | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 541.00 | 15 259.00 | 216 833.00 | 277 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 200.00 | 232.00 | | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 341.00 | 15 026.00 | 216 833.00 | 262 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 225 820.00 | 225 820.00 | | 225 820.00 |
VB T. V. A. | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VC Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 643.00 | 250 643.00 | | 250 643.00 |
VW T.V.A. | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |