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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 527.00 | 8 792.00 | 4 735.00 | 13 527.00 |
AH Fonds commercial | 9 129 009.00 | | 9 129 009.00 | 9 129 009.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 355 362.00 | 1 101 660.00 | 253 702.00 | 1 355 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 393.00 | 202 566.00 | 215 827.00 | 418 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 394.00 | 25 961.00 | 5 433.00 | 31 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 890.00 | | 479 890.00 | 479 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 443 876.00 | 1 338 979.00 | 10 104 897.00 | 11 443 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
BZ Autres créances | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 374 734.00 | | 374 734.00 | 374 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 926.00 | | 541 926.00 | 541 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 985 802.00 | 1 338 979.00 | 10 646 823.00 | 11 985 802.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 460.00 | | | 267 460.00 |
DH Report à nouveau | 195 675.00 | | | 195 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 854.00 | 1 050 881.00 | | 99 854.00 |
DK Provisions réglementées | 30 691.00 | 6 138.00 | | 30 691.00 |
DL TOTAL (I) | 608 925.00 | 1 072 264.00 | | 608 925.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 152 969.00 | 5 950 779.00 | | 6 152 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 019.00 | 252 214.00 | | 331 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 668.00 | 7 183.00 | | 166 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 627.00 | 2 035.00 | | 318 627.00 |
EA Autres dettes | | 13 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 037 899.00 | 6 226 048.00 | | 7 037 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 646 823.00 | 10 298 312.00 | | 10 646 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 150.00 | 6 067 051.00 | | 1 285 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 019.00 | | | 331 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 357 083.00 | | 11 064 727.00 | 10 357 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 587 772.00 | 1 192 521.00 | 487 069.00 | 8 587 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 587 772.00 | 1 390 161.00 | 11 443 876.00 | 8 587 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 142 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 640.00 | 1 814 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 142 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 120.00 | | 1 921 791.00 | 90 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 266 963.00 | | 400.00 | 10 266 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 119.00 | 1 248 860.00 | | 90 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 119.00 | 1 240 069.00 | | 90 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 138.00 | 24 553.00 | | 6 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 138.00 | 24 553.00 | | 6 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 668.00 | 166 668.00 | | 166 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 890.00 | | 479 890.00 | 479 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VB T. V. A. | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 146 542.00 | 462 409.00 | 2 584 720.00 | 6 146 542.00 |
VI Groupe et associés | 331 019.00 | 331 019.00 | | 331 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 457.00 | | | 177 457.00 |
VP Divers | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 586.00 | 137 517.00 | 487 069.00 | 624 586.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 969 283.00 | 1 285 150.00 | 2 584 720.00 | 6 969 283.00 |