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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 540.00 | 11 058.00 | 5 483.00 | 16 540.00 |
AH Fonds commercial | 9 129 009.00 | | 9 129 009.00 | 9 129 009.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 408 738.00 | 1 151 391.00 | 257 347.00 | 1 408 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 163.00 | 235 185.00 | 202 978.00 | 438 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 993.00 | 43 365.00 | -11 373.00 | 31 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 276.00 | | 442 276.00 | 442 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 491 486.00 | 1 440 999.00 | 10 050 487.00 | 11 491 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 882 129.00 | | 882 129.00 | 882 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 518.00 | | 972 518.00 | 972 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 464 004.00 | 1 440 999.00 | 11 023 005.00 | 12 464 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 218.00 | | | 450 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 460.00 | 267 460.00 | | 267 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 196 004.00 | 195 675.00 | | 196 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 751.00 | 99 854.00 | | 521 751.00 |
DK Provisions réglementées | 55 244.00 | 30 691.00 | | 55 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 228.00 | 608 925.00 | | 1 057 228.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 118 684.00 | 6 152 969.00 | | 6 118 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 761.00 | 331 019.00 | | 308 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 013.00 | 68 615.00 | | 56 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 398.00 | 166 668.00 | | 204 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 715.00 | 318 627.00 | | 220 715.00 |
EA Autres dettes | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 965 777.00 | 7 037 899.00 | | 6 965 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 023 005.00 | 10 646 823.00 | | 11 023 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 6 427.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 761.00 | | | 308 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 443 876.00 | | 106 901.00 | 11 443 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 255.00 | 450 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 291.00 | 11 491 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 145 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 036.00 | 1 895 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 142 536.00 | | 3 013.00 | 9 142 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 271.00 | | 92 484.00 | 1 814 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 069.00 | | 11 404.00 | 487 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 979.00 | 102 020.00 | | 1 338 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 2 266.00 | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 187.00 | 99 754.00 | | 1 330 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 691.00 | 24 553.00 | | 30 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 691.00 | 24 553.00 | | 30 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 398.00 | 204 398.00 | | 204 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 276.00 | 442 276.00 | | 442 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 118 430.00 | 445 279.00 | 2 851 167.00 | 6 118 430.00 |
VI Groupe et associés | 308 761.00 | 308 761.00 | | 308 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
VP Divers | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 220.00 | 498 220.00 | | 498 220.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 909 764.00 | 1 236 614.00 | 2 851 167.00 | 6 909 764.00 |