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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 029.00 | 38 114.00 | 1 914.00 | 40 029.00 |
AH Fonds commercial | 153 860.00 | | 153 860.00 | 153 860.00 |
AP Constructions | 508.00 | 283.00 | 224.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 884.00 | 42 848.00 | 3 036.00 | 45 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 400.00 | 81 246.00 | 168 154.00 | 249 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 804.00 | 7 836.00 | 406 967.00 | 414 804.00 |
BZ Autres créances | 373 592.00 | | 373 592.00 | 373 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 229.00 | 7 836.00 | 786 392.00 | 794 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 630.00 | 89 083.00 | 954 546.00 | 1 043 630.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DG Autres réserves | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
DH Report à nouveau | -21 352.00 | | | -21 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
DL TOTAL (I) | 256 673.00 | | | 256 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 535.00 | | | 272 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 263.00 | | | 253 263.00 |
EA Autres dettes | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 873.00 | | | 697 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 546.00 | | | 954 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 021.00 | | | 696 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 888.00 | | 6 011.00 | 248 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 249 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 46 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 889.00 | | | 193 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 386.00 | | 1 506.00 | 50 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 505.00 | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 946.00 | 5 765.00 | 5 465.00 | 80 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 548.00 | 3 566.00 | | 34 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 397.00 | 2 199.00 | 5 465.00 | 46 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 993.00 | | 156.00 | 7 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 993.00 | | 156.00 | 7 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 993.00 | | 156.00 | 7 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 535.00 | 272 535.00 | | 272 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 396 926.00 | 396 926.00 | | 396 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VB T. V. A. | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VC Groupe et associés | 278 900.00 | 278 900.00 | | 278 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
VP Divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 099.00 | 800 099.00 | | 800 099.00 |
VW T.V.A. | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 021.00 | 696 021.00 | | 696 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
ST Autres comptes | 202 901.00 | | | 202 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 849 073.00 | | | 849 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 792.00 | | | 373 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 588.00 | | | 126 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 883.00 | | | 1 174 883.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |