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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
AH Fonds commercial | 474 660.00 | | 474 660.00 | 474 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 802.00 | 12 204.00 | 13 597.00 | 25 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 615.00 | 52 233.00 | 497 382.00 | 549 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 495.00 | 1 176.00 | 255 319.00 | 256 495.00 |
BZ Autres créances | 187 634.00 | | 187 634.00 | 187 634.00 |
CF Disponibilités | 100 584.00 | | 100 584.00 | 100 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 772.00 | 1 176.00 | 548 596.00 | 549 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 388.00 | 53 409.00 | 1 045 979.00 | 1 099 388.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DG Autres réserves | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
DH Report à nouveau | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
DL TOTAL (I) | 309 385.00 | | | 309 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 574.00 | | | 353 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 238.00 | | | 216 238.00 |
EA Autres dettes | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 593.00 | | | 736 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 979.00 | | | 1 045 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 896.00 | | | 700 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 400.00 | | 336 115.00 | 249 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 900.00 | 549 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 900.00 | 25 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 889.00 | | 320 800.00 | 193 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 392.00 | | 15 310.00 | 46 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | 5.00 | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 246.00 | 6 713.00 | 35 726.00 | 81 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 114.00 | 1 914.00 | | 38 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 132.00 | 4 799.00 | 35 726.00 | 43 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 836.00 | | 6 660.00 | 7 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 836.00 | | 6 660.00 | 7 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 836.00 | | 6 660.00 | 7 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 771.00 | 154 771.00 | | 154 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 247 865.00 | 247 865.00 | | 247 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VB T. V. A. | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VC Groupe et associés | 88 299.00 | 88 299.00 | | 88 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 574.00 | 318 794.00 | 34 779.00 | 353 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VP Divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 942.00 | 448 841.00 | 8 100.00 | 456 942.00 |
VW T.V.A. | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 676.00 | 700 896.00 | 34 779.00 | 735 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
ST Autres comptes | 139 230.00 | | | 139 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
YT Sous‐traitance | 611 964.00 | | | 611 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 172.00 | | | 279 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 025.00 | | | 888 025.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |