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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 485.00 | 21 788.00 | 1 697.00 | 23 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 823.00 | 3 858.00 | 5 964.00 | 9 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 379.00 | 25 646.00 | 38 733.00 | 64 379.00 |
BT Marchandises | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 026.00 | | 253 026.00 | 253 026.00 |
BZ Autres créances | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 778.00 | | 330 778.00 | 330 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 158.00 | 25 646.00 | 369 511.00 | 395 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DH Report à nouveau | -6 653.00 | | | -6 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 468.00 | -6 653.00 | | 12 468.00 |
DL TOTAL (I) | 75 184.00 | 62 716.00 | | 75 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 587.00 | 21 844.00 | | 30 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 579.00 | 43 479.00 | | 26 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 940.00 | 114 058.00 | | 159 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 776.00 | 55 750.00 | | 46 776.00 |
EA Autres dettes | 30 445.00 | 2 111.00 | | 30 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 328.00 | 242 102.00 | | 294 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 511.00 | 304 818.00 | | 369 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 911.00 | 242 102.00 | | 289 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 981.00 | 64 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 981.00 | 33 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 517.00 | 3 111.00 | 6 981.00 | 29 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 517.00 | 3 111.00 | 6 981.00 | 29 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 940.00 | 159 940.00 | | 159 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 253 026.00 | 253 026.00 | | 253 026.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 907.00 | 1 491.00 | 4 416.00 | 5 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 120.00 | 320 538.00 | 582.00 | 321 120.00 |
VW T.V.A. | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 322.00 | 289 906.00 | 4 416.00 | 294 322.00 |