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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 064.00 | 22 504.00 | 1 560.00 | 24 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 823.00 | 5 473.00 | 4 349.00 | 9 823.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 708.00 | 27 977.00 | 37 731.00 | 65 708.00 |
BT Marchandises | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 267.00 | | 188 267.00 | 188 267.00 |
BZ Autres créances | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
CF Disponibilités | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 236.00 | | 282 236.00 | 282 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 944.00 | 27 977.00 | 319 967.00 | 347 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 184.00 | 3 369.00 | | 9 184.00 |
DH Report à nouveau | | -6 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 267.00 | 12 468.00 | | 7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 82 451.00 | 75 184.00 | | 82 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 421.00 | 30 587.00 | | 79 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 016.00 | 159 940.00 | | 104 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 079.00 | 46 776.00 | | 50 079.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 30 445.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 516.00 | 294 328.00 | | 237 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 967.00 | 369 511.00 | | 319 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 379.00 | | 1 876.00 | 64 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 308.00 | | 1 126.00 | 33 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | 750.00 | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 647.00 | 2 878.00 | 547.00 | 25 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 647.00 | 2 878.00 | 547.00 | 25 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 188 267.00 | 188 267.00 | | 188 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VC Groupe et associés | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 421.00 | 1 551.00 | 75 196.00 | 79 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 144.00 | 212 442.00 | 48 702.00 | 261 144.00 |
VW T.V.A. | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 516.00 | 159 646.00 | 75 196.00 | 237 516.00 |