| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AN Terrains | 7 340.00 | 6 801.00 | 539.00 | 7 340.00 |
AP Constructions | 247 901.00 | 98 907.00 | 148 993.00 | 247 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 306.00 | 95 520.00 | 8 785.00 | 104 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 957.00 | 96 031.00 | 14 926.00 | 110 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 427.00 | 304 171.00 | 400 257.00 | 704 427.00 |
BP En cours de production de services | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 834.00 | | 132 834.00 | 132 834.00 |
BZ Autres créances | 1 055 776.00 | | 1 055 776.00 | 1 055 776.00 |
CF Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 220.00 | | 1 209 220.00 | 1 209 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 648.00 | 304 171.00 | 1 609 477.00 | 1 913 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
CU Autres participations | 87 732.00 | | 87 732.00 | 87 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 583 175.00 | 462 851.00 | | 583 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 530.00 | 120 323.00 | | 145 530.00 |
DL TOTAL (I) | 737 505.00 | 591 975.00 | | 737 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587.00 | 34 336.00 | | 5 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 391.00 | 553 991.00 | | 531 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 063.00 | 198 147.00 | | 192 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 159.00 | 156 025.00 | | 142 159.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 1 408.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 972.00 | 943 907.00 | | 871 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 477.00 | 1 535 882.00 | | 1 609 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 972.00 | 943 907.00 | | 871 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 20 177.00 | | 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 185.00 | | | 729 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 757.00 | 704 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 757.00 | 470 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 698.00 | | | 137 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 261.00 | | | 495 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 622.00 | 24 307.00 | 24 757.00 | 304 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 711.00 | 24 307.00 | 24 757.00 | 297 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 063.00 | 192 063.00 | | 192 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 132 834.00 | 132 834.00 | | 132 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VI Groupe et associés | 531 391.00 | 531 391.00 | | 531 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 589.00 | 1 024 589.00 | | 1 024 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 969.00 | 1 201 969.00 | | 1 201 969.00 |
VW T.V.A. | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 972.00 | 871 972.00 | | 871 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 585.00 | 15 635.00 | | 15 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 968.00 | 16 072.00 | | 15 968.00 |
ST Autres comptes | 290 227.00 | 270 664.00 | | 290 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 289.00 | 68 958.00 | | 80 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | 2 870.00 | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 211.00 | 18 505.00 | | 18 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 199.00 | 78 468.00 | | 89 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 363.00 | 36 918.00 | | 54 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 483.00 | 355 693.00 | | 386 483.00 |