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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AN Terrains | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AP Constructions | 247 901.00 | 137 236.00 | 110 665.00 | 247 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 075.00 | 92 222.00 | 4 852.00 | 97 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 986.00 | 330 961.00 | 342 025.00 | 672 986.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
BZ Autres créances | 1 901 965.00 | | 1 901 965.00 | 1 901 965.00 |
CF Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 487.00 | | 1 960 487.00 | 1 960 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 473.00 | 330 961.00 | 2 302 512.00 | 2 633 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
CU Autres participations | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 650 848.00 | 741 624.00 | | 650 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 274.00 | -90 775.00 | | -47 274.00 |
DL TOTAL (I) | 612 375.00 | 659 648.00 | | 612 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 273.00 | 116 893.00 | | 88 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 800.00 | 441 800.00 | | 441 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 714.00 | 52 242.00 | | 102 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 876.00 | 92 252.00 | | 154 876.00 |
EA Autres dettes | 902 474.00 | 747 354.00 | | 902 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 137.00 | 1 450 541.00 | | 1 690 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 512.00 | 2 110 189.00 | | 2 302 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 964.00 | 1 450 541.00 | | 1 629 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 986.00 | | | 672 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 698.00 | | | 137 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 568.00 | | | 439 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 334.00 | | | 94 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 732.00 | 13 230.00 | | 317 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 821.00 | 13 230.00 | | 310 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 474.00 | 902 474.00 | | 902 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VB T. V. A. | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 273.00 | 28 100.00 | 60 173.00 | 88 273.00 |
VI Groupe et associés | 441 800.00 | 441 800.00 | | 441 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857 620.00 | 1 857 620.00 | | 1 857 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 748.00 | 1 963 748.00 | | 1 963 748.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 137.00 | 1 629 964.00 | 60 173.00 | 1 690 137.00 |