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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 771 392.00 | | 771 392.00 | 771 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BZ Autres créances | 151 110.00 | | 151 110.00 | 151 110.00 |
CF Disponibilités | 177 488.00 | | 177 488.00 | 177 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 182.00 | | 353 182.00 | 353 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 574.00 | | 1 124 574.00 | 1 124 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 771 392.00 | | 771 392.00 | 771 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 809 196.00 | 846 663.00 | | 809 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 689.00 | 37 533.00 | | 88 689.00 |
DL TOTAL (I) | 906 685.00 | 892 996.00 | | 906 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 480.00 | 15 620.00 | | 24 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 233.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 721.00 | 34 889.00 | | 21 721.00 |
EA Autres dettes | 171 688.00 | 17 938.00 | | 171 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 889.00 | 68 680.00 | | 217 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 574.00 | 961 675.00 | | 1 124 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 708.00 | 122 667.00 | | 122 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 019.00 | 85 134.00 | | 34 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 689.00 | 37 533.00 | | 88 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 688.00 | 171 688.00 | | 171 688.00 |
VI Groupe et associés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 333.00 | 175 333.00 | | 175 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 694.00 | 175 694.00 | | 175 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 889.00 | 217 889.00 | | 217 889.00 |