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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 728 392.00 | | 728 392.00 | 728 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CF Disponibilités | 193 445.00 | | 193 445.00 | 193 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 530.00 | | 207 530.00 | 207 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 922.00 | | 935 922.00 | 935 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 728 392.00 | | 728 392.00 | 728 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 802.00 | 772 885.00 | | 640 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 092.00 | 117 917.00 | | 99 092.00 |
DL TOTAL (I) | 748 694.00 | 899 602.00 | | 748 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 308.00 | 44 997.00 | | 137 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 359.00 | 24 796.00 | | 49 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 112.00 | 21 721.00 | | 24 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 228.00 | 69 793.00 | | 187 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 922.00 | 969 395.00 | | 935 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 270.00 | | | -64 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 941.00 | 227 743.00 | | 213 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 849.00 | 109 826.00 | | 114 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 092.00 | 117 917.00 | | 99 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 359.00 | 38 841.00 | 10 517.00 | 49 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
VP Divers | 168 540.00 | 168 540.00 | | 168 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 085.00 | 14 085.00 | 21 000.00 | 35 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 228.00 | 176 710.00 | 10 517.00 | 187 228.00 |