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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 231.00 | 5 149.00 | 4 082.00 | 9 231.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 19 582.00 | 17 479.00 | 2 103.00 | 19 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 481.00 | 601 839.00 | 267 642.00 | 869 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 632.00 | 217 243.00 | 22 389.00 | 239 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 926.00 | 841 710.00 | 486 216.00 | 1 327 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BP En cours de production de services | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
BZ Autres créances | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CF Disponibilités | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 677.00 | | 182 677.00 | 182 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 603.00 | 841 710.00 | 668 893.00 | 1 510 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 772.00 | 352 337.00 | | 396 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | 44 435.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 406 559.00 | 405 157.00 | | 406 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 172.00 | 221 455.00 | | 165 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 398.00 | 11 187.00 | | 11 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 924.00 | 51 152.00 | | 37 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 840.00 | 49 126.00 | | 47 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 335.00 | 332 919.00 | | 262 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 893.00 | 738 076.00 | | 668 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 038.00 | 197 368.00 | | 162 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 544.00 | | 41 382.00 | 1 286 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 144.00 | 198 144.00 | 1 087.00 | 198 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 400.00 | | 40 295.00 | 1 088 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 917.00 | 79 793.00 | | 761 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 1 603.00 | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 371.00 | 78 190.00 | | 758 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
UX Autres créances clients | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 088.00 | 64 792.00 | 100 296.00 | 165 088.00 |
VI Groupe et associés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 335.00 | 162 038.00 | 100 296.00 | 262 335.00 |