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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 231.00 | 8 125.00 | 1 106.00 | 9 231.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 19 582.00 | 18 057.00 | 1 525.00 | 19 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 650.00 | 567 049.00 | 229 601.00 | 796 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 523.00 | 243 957.00 | 23 566.00 | 267 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 986.00 | 837 188.00 | 445 798.00 | 1 282 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BP En cours de production de services | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CF Disponibilités | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 884.00 | | 201 884.00 | 201 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 870.00 | 837 188.00 | 647 682.00 | 1 484 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 527.00 | 398 174.00 | | 348 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 940.00 | -49 647.00 | | 28 940.00 |
DL TOTAL (I) | 385 851.00 | 356 911.00 | | 385 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 837.00 | 287 142.00 | | 165 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 518.00 | 10 279.00 | | 14 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 350.00 | 54 716.00 | | 44 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 458.00 | 44 181.00 | | 36 458.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 831.00 | 396 985.00 | | 261 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 682.00 | 753 896.00 | | 647 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 831.00 | 301 865.00 | | 261 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 478.00 | | 45 508.00 | 1 347 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 1 282 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 1 083 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 231.00 | | | 199 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 247.00 | | 45 508.00 | 1 148 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 398.00 | 73 789.00 | 110 000.00 | 873 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | 1 221.00 | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 495.00 | 72 568.00 | 110 000.00 | 866 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 348.00 | 164 348.00 | | 164 348.00 |
VI Groupe et associés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 687.00 | | | 122 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
VW T.V.A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 831.00 | 261 831.00 | | 261 831.00 |