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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 150.00 | 789.00 | 939.00 |
AH Fonds commercial | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 958.00 | 36 318.00 | 39 640.00 | 75 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 427.00 | 558 697.00 | 163 731.00 | 722 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 774.00 | 595 165.00 | 375 609.00 | 970 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 185.00 | | 247 185.00 | 247 185.00 |
BZ Autres créances | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CF Disponibilités | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 391.00 | | 322 391.00 | 322 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 165.00 | 595 165.00 | 698 000.00 | 1 293 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 161.00 | 49 896.00 | | 15 161.00 |
DL TOTAL (I) | 128 857.00 | 113 696.00 | | 128 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 342.00 | 347 461.00 | | 285 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 770.00 | 96 354.00 | | 110 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | 40 388.00 | | 61 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 052.00 | 86 107.00 | | 111 052.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 144.00 | 570 918.00 | | 569 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 000.00 | 684 613.00 | | 698 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 855.00 | 285 575.00 | | 338 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 841.00 | | 52 933.00 | 917 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 500.00 | | 939.00 | 170 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 391.00 | | 51 994.00 | 746 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 040.00 | 74 125.00 | | 521 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 040.00 | 73 975.00 | | 521 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 247 185.00 | 247 185.00 | | 247 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 342.00 | 55 053.00 | 189 794.00 | 285 342.00 |
VI Groupe et associés | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 170.00 | 277 170.00 | | 277 170.00 |
VW T.V.A. | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 144.00 | 338 855.00 | 189 794.00 | 569 144.00 |