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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 933.00 | 55 255.00 | 31 678.00 | 86 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 509.00 | 617 996.00 | 124 513.00 | 742 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 831.00 | 674 190.00 | 334 641.00 | 1 008 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 347.00 | | 186 347.00 | 186 347.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 264 901.00 | | 264 901.00 | 264 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 354.00 | | 487 354.00 | 487 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 185.00 | 674 190.00 | 821 995.00 | 1 496 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 65 057.00 | 49 896.00 | | 65 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599.00 | 15 161.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 129 456.00 | 128 857.00 | | 129 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 189.00 | 285 342.00 | | 430 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 689.00 | 110 770.00 | | 127 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | 61 372.00 | | 25 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 541.00 | 111 052.00 | | 106 541.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 608.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 539.00 | 569 144.00 | | 692 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 995.00 | 698 000.00 | | 821 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 097.00 | 338 855.00 | | 309 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 774.00 | | 38 057.00 | 970 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 439.00 | | 7 000.00 | 171 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 385.00 | | 31 057.00 | 798 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 165.00 | 79 025.00 | | 595 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 789.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 015.00 | 78 236.00 | | 595 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 186 347.00 | 186 347.00 | | 186 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 189.00 | 46 747.00 | 383 442.00 | 430 189.00 |
VI Groupe et associés | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 903.00 | 202 903.00 | | 202 903.00 |
VW T.V.A. | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 539.00 | 309 097.00 | 383 442.00 | 692 539.00 |