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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 691.00 | 27 169.00 | 9 522.00 | 36 691.00 |
040 Immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 955.00 | 27 169.00 | 11 786.00 | 38 955.00 |
060 Stock marchandises | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
072 Créances – Autres | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
084 Disponibilités | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 221.00 | | 89 221.00 | 89 221.00 |
110 Total général Actif | 128 176.00 | 27 169.00 | 101 007.00 | 128 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 704.00 | | | 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 393.00 | 46 600.00 | | 27 393.00 |
230 Autres produits | 421.00 | | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 518.00 | 46 600.00 | | 28 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 153.00 | | | -3 153.00 |
242 Autres charges externes. | 40 039.00 | 39 124.00 | | 40 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 678.00 | | 681.00 |
252 Charges sociales | 1 437.00 | 1 350.00 | | 1 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 467.00 | 3 192.00 | | 3 467.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 470.00 | 44 345.00 | | 42 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 952.00 | 2 255.00 | | -13 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 300.00 | 3 550.00 | | 4 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 740.00 | 724.00 | | 4 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 392.00 | 5 082.00 | | -14 392.00 |