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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 504.00 | 32 637.00 | 4 867.00 | 37 504.00 |
040 Immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 918.00 | 32 637.00 | 7 280.00 | 39 918.00 |
060 Stock marchandises | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
072 Créances – Autres | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
084 Disponibilités | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
110 Total général Actif | 111 457.00 | 32 637.00 | 78 820.00 | 111 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 417.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 037.00 | 19 274.00 | | 36 037.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 037.00 | 20 692.00 | | 36 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 252.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 768.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 692.00 | 37 190.00 | | 35 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | 486.00 | | 309.00 |
252 Charges sociales | 1 635.00 | 1 524.00 | | 1 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 853.00 | 3 240.00 | | 2 853.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 489.00 | 42 925.00 | | 40 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 452.00 | -22 234.00 | | -4 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 452.00 | -22 234.00 | | -4 452.00 |