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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 370.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 494.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 864.00 | |
BT Marchandises | | | 43 718.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 841.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 739.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 150 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 306 513.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 128.00 | 98 812.00 | | 116 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 575.00 | 17 316.00 | | 38 575.00 |
DL TOTAL (I) | 202 503.00 | 163 928.00 | | 202 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526.00 | 6 972.00 | | 2 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 847.00 | 61 559.00 | | 40 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 977.00 | 41 626.00 | | 35 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 654.00 | 13 044.00 | | 24 654.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 438.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 010.00 | 124 638.00 | | 104 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 513.00 | 288 566.00 | | 306 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 563 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 2 588.00 | | 8 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 936.00 | 497 508.00 | | 563 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 361.00 | 480 193.00 | | 525 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 575.00 | 17 316.00 | | 38 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 380.00 | | | 230 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 082.00 | 7 433.00 | | 67 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 082.00 | 7 433.00 | | 67 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 358.00 | 12 358.00 | 13 000.00 | 25 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |