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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 5 219.00 | |
CF Disponibilités | | | 208 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 213 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 213 909.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 703.00 | 116 128.00 | | 154 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | 38 575.00 | | -32.00 |
DL TOTAL (I) | 202 471.00 | 202 503.00 | | 202 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762.00 | 40 847.00 | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 35 977.00 | | 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012.00 | 24 654.00 | | 4 012.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 6.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 438.00 | 104 010.00 | | 11 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 909.00 | 306 513.00 | | 213 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 438.00 | 104 010.00 | | 11 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 993.00 | 563 936.00 | | 460 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 025.00 | 525 361.00 | | 461 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32.00 | 38 575.00 | | -32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 380.00 | | | 230 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 380.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 380.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 516.00 | 4 764.00 | 79 280.00 | 74 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 516.00 | 4 764.00 | 79 280.00 | 74 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |