| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 4 886.00 | 14 614.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 851.00 | 4 886.00 | 274 965.00 | 279 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
BZ Autres créances | 172 363.00 | | 172 363.00 | 172 363.00 |
CF Disponibilités | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 723.00 | | 329 723.00 | 329 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 574.00 | 4 886.00 | 604 688.00 | 609 574.00 |
CU Autres participations | 260 351.00 | | 260 351.00 | 260 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 429 051.00 | 342 884.00 | | 429 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 115.00 | 86 167.00 | | 78 115.00 |
DL TOTAL (I) | 523 666.00 | 445 551.00 | | 523 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 510.00 | 18 970.00 | | 12 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | 26 877.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 3 854.00 | | 5 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 518.00 | 24 344.00 | | 57 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 022.00 | 74 045.00 | | 81 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 688.00 | 519 596.00 | | 604 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 019.00 | 61 539.00 | | 75 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 840.00 | | 308 840.00 | 308 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 840.00 | | 308 840.00 | 308 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 925.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 564.00 | 53 808.00 | | 48 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 178.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 1 134.00 | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 627.00 | 699.00 | | 7 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 506.00 | 1 832.00 | | 9 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | -1 654.00 | | -2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 7 471.00 | | 6 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 565.00 | 367 550.00 | | 366 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 449.00 | 281 383.00 | | 288 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 115.00 | 86 167.00 | | 78 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 323.00 | 15 695.00 | | 12 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 851.00 | | 6 932.00 | 279 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 932.00 | 279 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 932.00 | 19 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | 6 932.00 | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 351.00 | | | 260 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 3 906.00 | 6.00 | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 3 906.00 | 6.00 | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
UX Autres créances clients | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VC Groupe et associés | 170 770.00 | 170 770.00 | | 170 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 510.00 | 6 508.00 | 6 002.00 | 12 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 907.00 | 238 907.00 | | 238 907.00 |
VW T.V.A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 022.00 | 75 019.00 | 6 002.00 | 81 022.00 |