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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 12 686.00 | 6 814.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 851.00 | 17 686.00 | 262 165.00 | 279 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
BZ Autres créances | 256 064.00 | 17 847.00 | 238 217.00 | 256 064.00 |
CF Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 164.00 | 17 847.00 | 300 317.00 | 318 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 015.00 | 35 533.00 | 562 482.00 | 598 015.00 |
CU Autres participations | 260 351.00 | 5 000.00 | 255 351.00 | 260 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 245.00 | 307 166.00 | | 182 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 481.00 | -24 921.00 | | 100 481.00 |
DL TOTAL (I) | 484 225.00 | 483 745.00 | | 484 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 330.00 | 8 060.00 | | 16 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 7 106.00 | | 8 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 786.00 | 70 818.00 | | 53 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 257.00 | 91 989.00 | | 78 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 482.00 | 575 733.00 | | 562 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 257.00 | 91 989.00 | | 78 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 981.00 | | 308 981.00 | 308 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 981.00 | | 308 981.00 | 308 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 069.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -346.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 404.00 | 322 174.00 | | 381 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 924.00 | 347 096.00 | | 280 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 481.00 | -24 921.00 | | 100 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 851.00 | | | 279 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 351.00 | | | 260 351.00 |