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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 1 683.00 | 436.00 | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 1 222.00 | 432.00 | 789.00 | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 192.00 | 87 037.00 | 38 156.00 | 125 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 529.00 | 48 211.00 | 31 318.00 | 79 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 580.00 | 137 363.00 | 146 218.00 | 283 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BN En cours de production de biens | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 362.00 | | 185 362.00 | 185 362.00 |
BZ Autres créances | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CF Disponibilités | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 135.00 | | 323 135.00 | 323 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 715.00 | 137 363.00 | 469 352.00 | 606 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 572.00 | 15 000.00 | | 61 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 115.00 | 46 572.00 | | 32 115.00 |
DL TOTAL (I) | 99 187.00 | 67 072.00 | | 99 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 312.00 | 70 172.00 | | 75 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 884.00 | 91 985.00 | | 43 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 786.00 | 80 223.00 | | 86 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 265.00 | 137 374.00 | | 158 265.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | 29 205.00 | | 5 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 165.00 | 415 973.00 | | 370 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 352.00 | 483 045.00 | | 469 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 165.00 | 376 336.00 | | 370 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 947.00 | | 33 633.00 | 266 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 283 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 205 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 310.00 | | 33 633.00 | 189 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 444.00 | 27 918.00 | | 109 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 650.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 411.00 | 27 268.00 | | 108 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 185 362.00 | 185 362.00 | | 185 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
VI Groupe et associés | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 163.00 | 217 163.00 | | 217 163.00 |
VW T.V.A. | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 165.00 | 370 165.00 | | 370 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 895.00 | 15 512.00 | | 10 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 961.00 | 7 420.00 | | 8 961.00 |
ST Autres comptes | 142 709.00 | 146 070.00 | | 142 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 359.00 | 41 133.00 | | 44 359.00 |
YT Sous‐traitance | 119 385.00 | 111 017.00 | | 119 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 086.00 | 32 571.00 | | 32 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | 2 848.00 | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 160.00 | 18 360.00 | | 13 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 945.00 | 205 066.00 | | 204 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 170.00 | 98 332.00 | | 99 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 500.00 | 338 211.00 | | 347 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |